Mariner Investment Group是一家总部位于纽约的投资管理公司,成立于1992年,管理着约1000亿美元的资产。Mariner以其独特的定量投资策略而闻名,专注于为全球范围内的长期投资者提供服务。Mariner的成功在于其对长期投资原则的坚持,以及其量化模型的创新和调整能力。本文将从Mariner的投资理念、投资策略和Mariner对长期投资者的重要性三个方面来展开阐述。
Mariner奉行长期投资理念以创造稳定收益
Mariner Investment Group一直奉行“长期投资”的理念。Mariner的投资组合平均仓储期达2-5年,远高于同业的3-6个月。Mariner强调长期机会而非短期动荡。这种理念帮助Mariner在市场动荡时保持定力,并在长期内获得稳定收益。2008年金融危机期间,当所有的对冲基金都在惨重亏损时,Mariner几乎没有损失。Mariner的投资者因其稳定的长期回报而深感欣慰。可以说,Mariner对长期投资价值的坚持,是其成功的重要基石,也让Mariner赢得了长期投资者的信任与支持。
Mariner运用先进定量模型进行有效的资产配置
Mariner Investment Group擅长利用先进的定量模型进行资产配置和风险管理。Mariner开发了专门的股票选择模型和宏观配置模型。这些模型可以实时评估上千种金融资产的风险收益特征,优化组合的资产配置。例如在新冠疫情期间,Mariner的模型成功把握了宏观经济趋势,将更多资产转移至抗疫相关行业,帮助投资组合应对市场剧烈动荡。Mariner不断优化模型,以便更好地为长期投资者降低波动率。Mariner的定量投资策略是其核心竞争力,也让Mariner能持续为长期投资者创造价值。
Mariner重视长期投资者,提供个性化的投资解决方案
Mariner Investment Group非常重视长期投资者的需求。Mariner为不同类型的长期投资者提供个性化的投资解决方案。对于养老基金和慈善捐赠基金等客户,Mariner会提供超低波动率的固定收益组合,确保资本的安全;对于大学捐赠基金等客户,Mariner会根据其高风险偏好提供更多权益类资产;对于家族基金,Mariner还提供全方位的财富管理解决方案。Mariner通过深入了解每个客户的投资目标和约束,为他们“定制”理想的投资组合。这也是Mariner能持续为长期投资者创造价值的重要原因。
Mariner Investment Group通过坚持长期投资理念、运用先进定量模型和提供个性化解决方案,在长期内为全球投资者创造了稳定的投资回报。Mariner重视长期投资者的需求,这成就了其在行业中的领先地位。